Как трейдер, я научился учиться на собственных ошибках, равно как на ошибках других трейдеров. Наиболее общая ошибка – нежелание допустить, что ты ошибся, и, в связи с этим, принять последствия своего неверного решения и закрыть торговые позиции.

Вместо этого абсолютное большинство трейдеров позволяют гордости возобладать над разумом, и держат убыточную позицию, исходя из ложного страха, - признать свою ошибку. Гордости нет места на рынке, гордость может привести к разрушающим потерям, особенно в случае, если трейдер имел период успешной торговли и чувствует себя непогрешимым. Что касается меня – то я горд лишь одним – тем, что у меня нет проблем с признанием своей ошибки. Я горжусь тем, что я могу закрыть убыточную позицию и перейти к следующей торговой позиции – с обязательным условием ограничения потерь – ведь это условие ограничивает количество разрушительных ошибок. Ошибки должны восприниматься как уроки, ведь, начиная работу на рынке, я не могу знать всего, но я знаю, какие методы не работают, и я не совершаю ошибку дважды. Уж во всяком случае, в третий раз я ее не допущу.

 

Как трейдер, я научился тому, что размер открытых позиций имеет предельно важное для торгового капитала значение, потому что это обоюдоострый меч. Наращивание позиции равно увеличивает вашу потенциальную прибыль и потенциальные убытки. Наиболее общая ошибка начинающих трейдеров - постоянное наращивание открытых позиций в попытке увеличить доходы. Но, вместо этого они упускают ситуацию из-под контроля и увеличивают размер убытков. Зафиксировав убыток, они раздражаются, вновь наращивают размер позиции, в попытке восстановить первоначальный баланс счета, таким образом, ввергая счет в риски еще больших убытков и утраты торгового капитала. Еще один недостаток наращивания позиции – в процессе естественного колебания цены возрастает риск наступления момента принудительного закрытия позиции дилинговым центром, утраты капитала или закрытия части позиций с убытком. Худший вариант развития ситуации – принудительное закрытие ваших позиций дилинговым центром, утрата капитала и последующее движение цены в выбранном вами ранее направлении – что заставляет трейдера винить себя в совершенной ошибке. Ключевым моментом является осознание трейдером того факта, что прибыль – не постоянное явление на рынке, что, наращивая позицию, трейдер не только увеличивает потенциальную возможность извлечения прибыли, но и доводит до максимума потенциальные потери. С целью остаться на рынке и противостоять краткосрочным колебаниям, трейдер должен научиться коррелировать размер открытых позиций с балансом счета.

 

Как трейдер, я понял, что управление капиталом является одним из краеугольных камней в пирамиде торговли. Я имею в виду, что торговля, фактически, является процессом управления капиталом, и, что более всего умиляет меня в начинающих трейдерах – то, что они вступают в торговлю, не определив жесткие рамки ограничения убытков. Когда дело доходит до реальных сделок на рынке – стоп лосс становится обязательной чертой открытой позиции. Стоп лосс – это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ сохранения вашего торгового капитала. Стоп лосс используется с целью исключить из процесса торговли размышления по поводу стоит ли мне закрывать убыточную позицию, или курс все – же развернется в благоприятную для меня сторону. Подобные размышления ведут к тому, что трейдер загоняет свой торговый счет в еще более глубокие потери, потому, что торговля без установленного ограничения потерь наряду с отсутствием решения и колебаниями трейдера, сдобренными изрядной порцией надежды являются прекрасным рецептом доведения до катастрофы вашего торгового счета. Стоп лосс – это тяжелая потеря, но трейдер НЕ ДОЛЖЕН НИКОГДА ТОРГОВАТЬ БЕЗ УСТАНОВКИ СТОП ЛОССА. Торговля без стоп лосса ведет счет трейдера к неограниченным потерям и, как результат, к неминуемой катастрофе; трейдер не должен торговать, имея в потенциале неограниченные убытки. Ключом к успешной торговле является сокращение объема потерь, наряду с максимизацией прибыли. Потери неизбежны; важнейшим моментом является отношение трейдера к потерям, ведь маленький снежок неограниченной стоп лоссом потери может превратиться в лавину, способную опустошить торговый счет трейдера. Не будьте гордым, используйте стопы; никто не бывает прав в 100%, НИКТО, включая меня. В каждом случае, когда я вступаю в торговлю, я уже имею предопределенный стоп; потому, что единственный предопределенный фактор в торговле – то, сколько денег Вы готовы потерять в открытой позиции, и я никогда не теряю более того, чем я рискую. Трейдер не должен терять больше того, чем он готов рискнуть в каждой конкретной сделке, одновременно соблюдая пропорцию риск/вознаграждение.

 

Как трейдер, я усвоил одно из самых важных условий – адаптировать свой стиль торговли и торговые методы к меняющимся рыночным условиям, потому, что те методы, которые работали вчера, могут не сработать сегодня или завтра. Наиболее распространенная ошибка трейдеров – приверженность определенной стратегии даже в том случае, когда она перестает работать. Не имеет значения, сколько прибыльных входов в рынок обеспечило вам использование определенной стратегии в прошлом. Вы живете в сегодняшнем дне, а завтра наступит будущее. Как трейдеры, мы торгуем не прошлым, мы торгуем будущим. С течением времени меняется состав участников рынка, меняются правила торговли, цены, так почему же трейдеры столь упорно продолжают использовать стратегию, которая отжила свое? Ответ прост: - человеческая гордость; не будьте гордым, допустите, что Вы ошиблись и измените параметры своей системы, которые больше не работают. Мой совет трейдерам относительно торговой системы таков: "Если система работает, используйте ее, если не работает - меняйте ее ”. Я использую, дополняю и редактирую систему в соответствии с меняющимися торговыми условиями, потому, что если трейдер не меняет свой взгляд на изменяющийся рынок, он останется за пределами рынка. Следуйте простым правилам и используйте понятия: "Уверенность, логичность, системный подход и уровни, леверидж и ликвидность ” - и Вы достигнете успеха в торговле.

 

На любых рынках есть время для участия в торговле и время неучастия в торгах. Как трейдер, я полагаю, что с целью реализации успешной торговли, я должен оставаться бдительным к поведению цены, не пытаясь ухватить каждое ее колебание. Погоня за ценой должна быть заменена осторожностью, терпением и бдительностью. Как трейдер, я усвоил урок – невозможно торговать каждый день. И я не торгую каждый день. Я торгую, когда вижу торговую возможность, но я никогда не вступаю в торговлю, если явной торговой возможности закончить сделку с прибылью - нет. Трейдер не должен присутствовать на рынке, когда там ничего не происходит, не вступайте в торговлю, если не выполняются условия открытия позиции по вашей торговой системе. Торгуйте, когда Вы видите торговую возможность; не вступайте в торговлю, если Вы не видите ничего. НЕ ТОРГУЙТЕ ЛИШЬ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ОТКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ И ПРИСУТСТВОВАТЬ НА РЫНКЕ.

 

Как трейдер я всегда помню о том, чтобы оставаться скромным и уважительным, потому, что как только я забываю об этом и попадаю в ловушку измышлений о том, что я – лучший – рынок быстро напоминает мне кто я такой на самом деле и наносит мне потери. Наиболее общая ошибка трейдеров после совершения ряда удачных сделок заключается в возникновении мысли о своей непогрешимости, в том, что они начинают думать, что они действительно отличные торговцы, что они могут вытворять на рынке то, что пожелают, и начинают воспринимать торговую площадку как площадку для игр. ОШИБКА. У рынка есть тенденция напоминать вам, кто Вы есть на самом деле, ключом к становлению хорошим трейдером является внимательное отношение к подобным напоминаниям и осторожность. Очень важно для трейдера оставаться скромным и осознавать рамки и ограничения, наложенные на него имеющимся торговым капиталом. Потому, что выход за эти рамки неминуемо приведет к потерям, либо, - что хуже – к череде потерь, которая способна оказать разрушительное влияние на эмоциональное и психологическое состояние трейдера. НИКОГДА НЕ СЧИТАЙТЕ СЕБЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НИКТО, НИ Я, НИ ВЫ, НИКТО. Всегда оставайтесь скромным, и Вы станете успешным.

 

Trader''s Corner Part IV                    

 

Как трейдер, я усвоил один из важных уроков – как относиться к своим потерям. Научиться принимать свои потери и правильно воспринимать их – один из важнейших уроков, который трейдер должен выучить, чтобы остаться на рынке. Потери неизбежны. Никто не может быть прав в ста процентах случаев. В торговле обязательно будут полосы времени, в которые трейдер заключит ряд успешных прибыльных сделок, но рано или поздно подобная череда прибыльных сделок будет прервана убыточной. Находясь в подобной точке процесса торговли предельно важно не потерять голову. Трейдер должен сохранить контроль над своими действиями. После получения и фиксации убытка, сделайте перерыв в торговле, и, лишь почувствовав, что Вы смирились с потерей, и вновь обретя возможность рационального мышления и логичного умозаключения, приступайте к поиску точки входа в рынок. Не зацикливайтесь на потере и никогда не испытывайте предубеждение перед потерей, быстро и безжалостно обрезайте нарастающий убыток, пока он не превратился в катастрофический. Никогда не думайте, что Вы сможете избежать потерь, ведь потери – как и прибыли – часть той игры, в которой Вы участвуете, часть вселенной трейдера. ПОТЕРИ НЕИЗБЕЖНЫ, ПЕРЕШАГИВАЙТЕ ЧЕРЕЗ НИХ И ДВИГАЙТЕСЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВХОДУ В ТОРГОВЛЮ.

 

Как трейдер, я выучил один из уроков – нельзя страстно желать присутствовать на рынке. Страстное желание ведет к возбуждению, а оно, в свою очередь, ведет к потере способности рассуждать рационально, что в свою очередь ведет к потере или череде потерь, лишающих трейдера участвовать в реально прибыльных сделках, и все лишь потому, что он вошел в рынок, заметив, что он двигается и опасаясь пропустить нарастание движения. Это нормально – пропустить торговую возможность, как трейдер Вы должны уметь совладать со своими эмоциями, должны научиться не входить в рынок, потакая сиюминутному желанию открыть позицию, лишь потому, что Вы заметили краткосрочное движение цены. Самый главный актив трейдера – терпение, способность выждать материализации низко рискованной торговой возможности, потому, что если трейдер нетерпелив, он не долго будет числиться в рядах торговцев. Если Вы испытываете страстное желание открыть позицию из – за скуки, - не нужно, перестаньте, - найдите себе более дешевое развлечение. Будьте терпеливы и прислушивайтесь к подсказкам рынка, и Вы достигнете успеха. ТЕРПЕНИЕ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УСПЕХА ТРЕЙДЕРА.

 

Как трейдер, я усвоил один очень важный урок – не каждая сделка заканчивается прибыльно – будут и потери, это неизбежно. Одна из наиболее распространенных ошибок трейдеров – любителей – мнение, что прибыли легко достаются. ОШИБКА. Потери достаются легко, а не прибыли. Каждый раз, открывая ряд торговых позиций, я осознаю, что некоторые из них будут убыточны – и я принимаю эту реальность торговли. Ключом к успешной торговле является понимание того, какие сделки преобладают в вашей торговле, - убыточные сделки или прибыльные. Если мои убыточные сделки превышают прибыльные, я останавливаюсь в торговле – ведь это сигнал того, что я не понимаю, что происходит на рынке, либо моя торговая система идет не в ногу с рынком. Если я ошибаюсь в абсолютном большинстве входов в рынок, я ликвидирую все сделки, потому, что я понимаю, если абсолютное большинство моих сделок убыточны, то те, что в данный момент показывают небольшую прибыль, скоро также станут убыточными. В подобной ситуации лучше сделать перерыв и вернуться к рынку со свежей головой. В РЫНКЕ ЛЕГКО ДОСТИГАЮТСЯ УБЫТКИ, ПРИБЫЛЬ - ТРУДНО.

 

Как трейдер, я прошел серьезный урок – прежде чем стать трейдером я должен забыть все, чему меня научили. Как только я начал торговать на рынке, я пришел к выводу, что нельзя воспринимать все происходящее как аксиому. Наиболее распространенная ошибка среди трейдеров – новичков – мнение, что торговать легко и приятно. ОШИБКА! Торговля – это трудное и изнурительное занятие. Да, я соглашусь с теми критиками, которые скажут, что торговля может быть предельно прибыльным, высокодоходным занятием, но она также может быть разрушительной в эмоциональном и финансовом отношении – равно для опытных и начинающих трейдеров. На рынке выживает только сильнейший игрок. Под этим я подразумеваю системного трейдера – ведь система один из залогов успешной торговли. Будучи последовательным в воплощении системного подхода к торговле, трейдер будет эмоционально устойчив. Важно понимать, что насколько торговля трейдера доходна – зависит от того, насколько он последователен в своих подходах к торговле. Помните: УВЕРЕННОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД.

 

Как трейдер, я усвоил, что нет стороны быков или медведей на рынке. На рынке есть только одна сторона – сторона тех, кто прав. Большинство новичков совершают ошибку, ограничивая свое участие в рынке определенной, выбранной ими «стороной» - продавец или покупатель. Они совершают ошибку, выбирая одну из этих сторон. Как трейдер, я никогда не бываю «быком» или «медведем», но я всегда трейдер. У меня нет любимой стороны. Я торгую в унисон с той стороной, которая двигает рынок, и для меня не имеет значения, идет цена вверх или вниз, до тех пор, пока мои действия согласованы с направлением движения цены. Как трейдер, я всегда на обеих сторонах рынка, ведь для того, чтобы преуспеть, я рассматриваю оба сценария развития событий. Я не продаю, когда рынок идет вверх, и не покупаю, когда рынок падает. Я торгую в направлении рыночного движения и никогда против него. Для того, чтобы стать успешным трейдером, запомните: НА РЫНКЕ НЕТ СТОРОНЫ БЫКОВ, НЕТ СТОРОНЫ МЕДВЕДЕЙ, НА РЫНКЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНАЯ СТОРОНА – И ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ ЕЕ.

 

Как трейдер, я усвоил, что рынок не всегда дает подачку. Наиболее широко распространенной ошибкой трейдеров – новичков является тот факт, что они ожидают постоянного и предсказуемого движения цены и, соответственно, постоянного дохода. Рынок не всегда находится в движении, есть периоды, когда движение цены практически незаметно, как трейдер, я научился держаться подальше от рынка в такие моменты, или, уж, по - крайней мере, не держать значительных открытых позиций. Но что делает трейдер новичок в подобной ситуации? Он постоянно наращивает позицию, в ожидании значительного вознаграждения, - рынок не двигается, а новичку нужен немедленный результат, движение цен и непрерывный доход. Его завораживает движение графика. В такой момент трейдер становится опасен сам для себя, ведь в случае непредсказуемого движения цены, - торговый счет будет сметен большим размером открытых позиций. Трейдер должен помнить, что значительное наращивание позиции ведет не только к потенциальному росту прибыли, но и к потенциальному росту убытка. Не торгуйте на затихшем рынке, терпение – одна из важнейших черт успешного трейдера. НЕТ НА РЫНКЕ ПОСТОЯННОГО ДОХОДА, ПОСТОЯННЫМИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПОТЕРИ.

 

Как трейдер, один из основных уроков, которые я усвоил – не пытаться торговать всеми инструментами, которые мне доступны. Я держу свою торговую вселенную ограниченной. Одна из наиболее распространенных ошибок трейдеров – новичков – реализация желания открыть одновременно как можно больше позиций. Опасность этого состоит в потере фокуса наблюдения за открытыми позициями, - и, как результат – рост шанса на реализацию убыточной позиции. Трейдер должен понимать – что он всего лишь человек, и что ему нельзя терять фокусировку на рынке. Рост числа торгуемых трейдером инструментов не обязательно ведет к росту числа прибыльных сделок. Наоборот, вместе с тем, что трейдер все добавляет и добавляет позиции, плюс ко всему, порой, на разных рынках, он теряет возможность адекватно реагировать на изменение цены и фокус наблюдения за рынком. Потеря фокуса наблюдения за рынком ведет к потере баланса торгового счета – если трейдер не может следить за своим счетом, никто за него делать это не станет. Помните – Вы и только Вы ответственны за состояние своего счета. ПОМНИТЕ: ДЕРЖИТЕ СВОЕ ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧЕННЫМ, И НЕ ТЕРЯЙТЕ ФОКУС.