Как трейдер, я научился учиться на собственных ошибках,
равно как на ошибках других трейдеров. Наиболее общая ошибка – нежелание
допустить, что ты ошибся, и, в связи с этим, принять последствия своего
неверного решения и закрыть торговые позиции.
Вместо этого абсолютное большинство трейдеров позволяют
гордости возобладать над разумом, и держат убыточную позицию, исходя из ложного
страха, - признать свою ошибку. Гордости нет места на рынке, гордость может
привести к разрушающим потерям, особенно в случае, если трейдер имел период
успешной торговли и чувствует себя непогрешимым. Что касается меня – то я горд
лишь одним – тем, что у меня нет проблем с признанием своей ошибки. Я горжусь
тем, что я могу закрыть убыточную позицию и перейти к следующей торговой позиции
– с обязательным условием ограничения потерь – ведь это условие ограничивает
количество разрушительных ошибок. Ошибки должны восприниматься как уроки, ведь,
начиная работу на рынке, я не могу знать всего, но я знаю, какие методы не
работают, и я не совершаю ошибку дважды. Уж во всяком случае, в третий раз я ее
не допущу.
Как трейдер, я научился тому, что размер открытых позиций
имеет предельно важное для торгового капитала значение, потому что это
обоюдоострый меч. Наращивание позиции равно увеличивает вашу потенциальную
прибыль и потенциальные убытки. Наиболее общая ошибка начинающих трейдеров -
постоянное наращивание открытых позиций в попытке увеличить доходы. Но, вместо
этого они упускают ситуацию из-под контроля и увеличивают размер убытков. Зафиксировав
убыток, они раздражаются, вновь наращивают размер позиции, в попытке
восстановить первоначальный баланс счета, таким образом, ввергая счет в риски
еще больших убытков и утраты торгового капитала. Еще один недостаток
наращивания позиции – в процессе естественного колебания цены возрастает риск
наступления момента принудительного закрытия позиции дилинговым центром, утраты
капитала или закрытия части позиций с убытком. Худший вариант развития ситуации
– принудительное закрытие ваших позиций дилинговым центром, утрата капитала и
последующее движение цены в выбранном вами ранее направлении – что заставляет
трейдера винить себя в совершенной ошибке. Ключевым моментом является осознание
трейдером того факта, что прибыль – не постоянное явление на рынке, что,
наращивая позицию, трейдер не только увеличивает потенциальную возможность
извлечения прибыли, но и доводит до максимума потенциальные потери. С целью
остаться на рынке и противостоять краткосрочным колебаниям, трейдер должен
научиться коррелировать размер открытых позиций с балансом счета.
Как трейдер, я понял, что управление капиталом является
одним из краеугольных камней в пирамиде торговли. Я имею в виду, что торговля,
фактически, является процессом управления капиталом, и, что более всего умиляет
меня в начинающих трейдерах – то, что они вступают в торговлю, не определив
жесткие рамки ограничения убытков. Когда дело доходит до реальных сделок на
рынке – стоп лосс становится обязательной чертой открытой позиции. Стоп лосс –
это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ сохранения вашего торгового капитала. Стоп лосс
используется с целью исключить из процесса торговли размышления по поводу стоит
ли мне закрывать убыточную позицию, или курс все – же развернется в
благоприятную для меня сторону. Подобные размышления ведут к тому, что трейдер
загоняет свой торговый счет в еще более глубокие потери, потому, что торговля
без установленного ограничения потерь наряду с отсутствием решения и
колебаниями трейдера, сдобренными изрядной порцией надежды являются прекрасным
рецептом доведения до катастрофы вашего торгового счета. Стоп лосс – это
тяжелая потеря, но трейдер НЕ ДОЛЖЕН НИКОГДА ТОРГОВАТЬ БЕЗ УСТАНОВКИ СТОП
ЛОССА. Торговля без стоп лосса ведет счет трейдера к неограниченным потерям и,
как результат, к неминуемой катастрофе; трейдер не должен торговать, имея в
потенциале неограниченные убытки. Ключом к успешной торговле является
сокращение объема потерь, наряду с максимизацией прибыли. Потери неизбежны;
важнейшим моментом является отношение трейдера к потерям, ведь маленький снежок
неограниченной стоп лоссом потери может превратиться в лавину, способную
опустошить торговый счет трейдера. Не будьте гордым, используйте стопы; никто
не бывает прав в 100%, НИКТО, включая меня. В каждом случае, когда я вступаю в
торговлю, я уже имею предопределенный стоп; потому, что единственный
предопределенный фактор в торговле – то, сколько денег Вы готовы потерять в
открытой позиции, и я никогда не теряю более того, чем я рискую. Трейдер не
должен терять больше того, чем он готов рискнуть в каждой конкретной сделке,
одновременно соблюдая пропорцию риск/вознаграждение.
Как трейдер, я усвоил одно из самых важных условий –
адаптировать свой стиль торговли и торговые методы к меняющимся рыночным
условиям, потому, что те методы, которые работали вчера, могут не сработать
сегодня или завтра. Наиболее распространенная ошибка трейдеров – приверженность
определенной стратегии даже в том случае, когда она перестает работать. Не
имеет значения, сколько прибыльных входов в рынок обеспечило вам использование
определенной стратегии в прошлом. Вы живете в сегодняшнем дне, а завтра
наступит будущее. Как трейдеры, мы торгуем не прошлым, мы торгуем будущим. С
течением времени меняется состав участников рынка, меняются правила торговли,
цены, так почему же трейдеры столь упорно продолжают использовать стратегию,
которая отжила свое? Ответ прост: - человеческая гордость; не будьте гордым,
допустите, что Вы ошиблись и измените параметры своей системы, которые больше
не работают. Мой совет трейдерам относительно торговой системы таков: "Если
система работает, используйте ее, если не работает - меняйте ее ”. Я использую,
дополняю и редактирую систему в соответствии с меняющимися торговыми условиями,
потому, что если трейдер не меняет свой взгляд на изменяющийся рынок, он
останется за пределами рынка. Следуйте простым правилам и используйте понятия:
"Уверенность, логичность, системный подход и уровни, леверидж и ликвидность ” -
и Вы достигнете успеха в торговле.
На любых рынках есть время для участия в торговле и время
неучастия в торгах. Как трейдер, я полагаю, что с целью реализации успешной
торговли, я должен оставаться бдительным к поведению цены, не пытаясь ухватить
каждое ее колебание. Погоня за ценой должна быть заменена осторожностью,
терпением и бдительностью. Как трейдер, я усвоил урок – невозможно торговать
каждый день. И я не торгую каждый день. Я торгую, когда вижу торговую
возможность, но я никогда не вступаю в торговлю, если явной торговой
возможности закончить сделку с прибылью - нет. Трейдер не должен присутствовать
на рынке, когда там ничего не происходит, не вступайте в торговлю, если не
выполняются условия открытия позиции по вашей торговой системе. Торгуйте, когда
Вы видите торговую возможность; не вступайте в торговлю, если Вы не видите
ничего. НЕ ТОРГУЙТЕ ЛИШЬ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ОТКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ И
ПРИСУТСТВОВАТЬ НА РЫНКЕ.
Как трейдер я всегда помню о том, чтобы оставаться скромным
и уважительным, потому, что как только я забываю об этом и попадаю в ловушку
измышлений о том, что я – лучший – рынок быстро напоминает мне кто я такой на
самом деле и наносит мне потери. Наиболее общая ошибка трейдеров после
совершения ряда удачных сделок заключается в возникновении мысли о своей
непогрешимости, в том, что они начинают думать, что они действительно отличные
торговцы, что они могут вытворять на рынке то, что пожелают, и начинают
воспринимать торговую площадку как площадку для игр. ОШИБКА. У рынка есть
тенденция напоминать вам, кто Вы есть на самом деле, ключом к становлению
хорошим трейдером является внимательное отношение к подобным напоминаниям и
осторожность. Очень важно для трейдера оставаться скромным и осознавать рамки и
ограничения, наложенные на него имеющимся торговым капиталом. Потому, что выход
за эти рамки неминуемо приведет к потерям, либо, - что хуже – к череде потерь,
которая способна оказать разрушительное влияние на эмоциональное и
психологическое состояние трейдера. НИКОГДА НЕ СЧИТАЙТЕ СЕБЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫ ЕСТЬ
НА САМОМ ДЕЛЕ, НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НИКТО, НИ Я, НИ ВЫ, НИКТО.
Всегда оставайтесь скромным, и Вы станете успешным.
Trader''sCornerPartIV
Как трейдер, я усвоил один из важных уроков – как относиться
к своим потерям. Научиться принимать свои потери и правильно воспринимать их –
один из важнейших уроков, который трейдер должен выучить, чтобы остаться на
рынке. Потери неизбежны. Никто не может быть прав в ста процентах случаев. В
торговле обязательно будут полосы времени, в которые трейдер заключит ряд
успешных прибыльных сделок, но рано или поздно подобная череда прибыльных
сделок будет прервана убыточной. Находясь в подобной точке процесса торговли
предельно важно не потерять голову. Трейдер должен сохранить контроль над
своими действиями. После получения и фиксации убытка, сделайте перерыв в
торговле, и, лишь почувствовав, что Вы смирились с потерей, и вновь обретя
возможность рационального мышления и логичного умозаключения, приступайте к
поиску точки входа в рынок. Не зацикливайтесь на потере и никогда не
испытывайте предубеждение перед потерей, быстро и безжалостно обрезайте
нарастающий убыток, пока он не превратился в катастрофический. Никогда не
думайте, что Вы сможете избежать потерь, ведь потери – как и прибыли – часть
той игры, в которой Вы участвуете, часть вселенной трейдера. ПОТЕРИ НЕИЗБЕЖНЫ,
ПЕРЕШАГИВАЙТЕ ЧЕРЕЗ НИХ И ДВИГАЙТЕСЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВХОДУ В ТОРГОВЛЮ.
Как трейдер, я выучил один из уроков – нельзя страстно
желать присутствовать на рынке. Страстное желание ведет к возбуждению, а оно, в
свою очередь, ведет к потере способности рассуждать рационально, что в свою
очередь ведет к потере или череде потерь, лишающих трейдера участвовать в
реально прибыльных сделках, и все лишь потому, что он вошел в рынок, заметив,
что он двигается и опасаясь пропустить нарастание движения. Это нормально –
пропустить торговую возможность, как трейдер Вы должны уметь совладать со
своими эмоциями, должны научиться не входить в рынок, потакая сиюминутному
желанию открыть позицию, лишь потому, что Вы заметили краткосрочное движение
цены. Самый главный актив трейдера – терпение, способность выждать
материализации низко рискованной торговой возможности, потому, что если трейдер
нетерпелив, он не долго будет числиться в рядах торговцев. Если Вы испытываете
страстное желание открыть позицию из – за скуки, - не нужно, перестаньте, -
найдите себе более дешевое развлечение. Будьте терпеливы и прислушивайтесь к
подсказкам рынка, и Вы достигнете успеха. ТЕРПЕНИЕ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УСПЕХА
ТРЕЙДЕРА.
Как трейдер, я усвоил один очень важный урок – не каждая
сделка заканчивается прибыльно – будут и потери, это неизбежно. Одна из
наиболее распространенных ошибок трейдеров – любителей – мнение, что прибыли
легко достаются. ОШИБКА. Потери достаются легко, а не прибыли. Каждый раз,
открывая ряд торговых позиций, я осознаю, что некоторые из них будут убыточны –
и я принимаю эту реальность торговли. Ключом к успешной торговле является
понимание того, какие сделки преобладают в вашей торговле, - убыточные сделки
или прибыльные. Если мои убыточные сделки превышают прибыльные, я
останавливаюсь в торговле – ведь это сигнал того, что я не понимаю, что
происходит на рынке, либо моя торговая система идет не в ногу с рынком. Если я
ошибаюсь в абсолютном большинстве входов в рынок, я ликвидирую все сделки,
потому, что я понимаю, если абсолютное большинство моих сделок убыточны, то те,
что в данный момент показывают небольшую прибыль, скоро также станут
убыточными. В подобной ситуации лучше сделать перерыв и вернуться к рынку со
свежей головой. В РЫНКЕ ЛЕГКО ДОСТИГАЮТСЯ УБЫТКИ, ПРИБЫЛЬ - ТРУДНО.
Как трейдер, я прошел серьезный урок – прежде чем стать
трейдером я должен забыть все, чему меня научили. Как только я начал торговать
на рынке, я пришел к выводу, что нельзя воспринимать все происходящее как
аксиому. Наиболее распространенная ошибка среди трейдеров – новичков – мнение,
что торговать легко и приятно. ОШИБКА! Торговля – это трудное и изнурительное
занятие. Да, я соглашусь с теми критиками, которые скажут, что торговля может
быть предельно прибыльным, высокодоходным занятием, но она также может быть
разрушительной в эмоциональном и финансовом отношении – равно для опытных и
начинающих трейдеров. На рынке выживает только сильнейший игрок. Под этим я
подразумеваю системного трейдера – ведь система один из залогов успешной
торговли. Будучи последовательным в воплощении системного подхода к торговле,
трейдер будет эмоционально устойчив. Важно понимать, что насколько торговля
трейдера доходна – зависит от того, насколько он последователен в своих
подходах к торговле. Помните: УВЕРЕННОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД.
Как трейдер, я усвоил, что нет стороны быков или медведей на
рынке. На рынке есть только одна сторона – сторона тех, кто прав. Большинство
новичков совершают ошибку, ограничивая свое участие в рынке определенной,
выбранной ими «стороной» - продавец или покупатель. Они совершают ошибку,
выбирая одну из этих сторон. Как трейдер, я никогда не бываю «быком» или
«медведем», но я всегда трейдер. У меня нет любимой стороны. Я торгую в унисон
с той стороной, которая двигает рынок, и для меня не имеет значения, идет цена
вверх или вниз, до тех пор, пока мои действия согласованы с направлением
движения цены. Как трейдер, я всегда на обеих сторонах рынка, ведь для того,
чтобы преуспеть, я рассматриваю оба сценария развития событий. Я не продаю,
когда рынок идет вверх, и не покупаю, когда рынок падает. Я торгую в
направлении рыночного движения и никогда против него. Для того, чтобы стать
успешным трейдером, запомните: НА РЫНКЕ НЕТ СТОРОНЫ БЫКОВ, НЕТ СТОРОНЫ
МЕДВЕДЕЙ, НА РЫНКЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНАЯ СТОРОНА – И ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ ЕЕ.
Как трейдер, я усвоил, что рынок не всегда дает подачку.
Наиболее широко распространенной ошибкой трейдеров – новичков является тот
факт, что они ожидают постоянного и предсказуемого движения цены и,
соответственно, постоянного дохода. Рынок не всегда находится в движении, есть
периоды, когда движение цены практически незаметно, как трейдер, я научился
держаться подальше от рынка в такие моменты, или, уж, по - крайней мере, не
держать значительных открытых позиций. Но что делает трейдер новичок в подобной
ситуации? Он постоянно наращивает позицию, в ожидании значительного
вознаграждения, - рынок не двигается, а новичку нужен немедленный результат,
движение цен и непрерывный доход. Его завораживает движение графика. В такой
момент трейдер становится опасен сам для себя, ведь в случае непредсказуемого
движения цены, - торговый счет будет сметен большим размером открытых позиций.
Трейдер должен помнить, что значительное наращивание позиции ведет не только к
потенциальному росту прибыли, но и к потенциальному росту убытка. Не торгуйте
на затихшем рынке, терпение – одна из важнейших черт успешного трейдера. НЕТ НА
РЫНКЕ ПОСТОЯННОГО ДОХОДА, ПОСТОЯННЫМИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПОТЕРИ.
Как трейдер, один из основных уроков, которые я усвоил – не
пытаться торговать всеми инструментами, которые мне доступны. Я держу свою
торговую вселенную ограниченной. Одна из наиболее распространенных ошибок
трейдеров – новичков – реализация желания открыть одновременно как можно больше
позиций. Опасность этого состоит в потере фокуса наблюдения за открытыми
позициями, - и, как результат – рост шанса на реализацию убыточной позиции.
Трейдер должен понимать – что он всего лишь человек, и что ему нельзя терять
фокусировку на рынке. Рост числа торгуемых трейдером инструментов не
обязательно ведет к росту числа прибыльных сделок. Наоборот, вместе с тем, что
трейдер все добавляет и добавляет позиции, плюс ко всему, порой, на разных
рынках, он теряет возможность адекватно реагировать на изменение цены и фокус
наблюдения за рынком. Потеря фокуса наблюдения за рынком ведет к потере баланса
торгового счета – если трейдер не может следить за своим счетом, никто за него
делать это не станет. Помните – Вы и только Вы ответственны за состояние своего
счета. ПОМНИТЕ: ДЕРЖИТЕ СВОЕ ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧЕННЫМ, И НЕ ТЕРЯЙТЕ
ФОКУС.